一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱(chēng)：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
3.注冊(cè)資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬(wàn)伍仟元整
4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)
5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號(hào)），為正縣級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自理，實(shí)行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務(wù)會(huì)議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評(píng)級(jí)AA。目前，公司擁有全資、控股企業(yè)共13戶(hù)（其中二級(jí)企業(yè)12戶(hù)，三級(jí)企業(yè)1戶(hù)），參股企業(yè)共7戶(hù)，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)交易、鐵路建設(shè)、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：224.32億元
2.負(fù)債總額：164.03億元
3.所有者權(quán)益：60.29億元
4.營(yíng)業(yè)收入：8.56億元
5.營(yíng)業(yè)成本：6.99億元
6.利潤(rùn)總額：0.05億元
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
營(yíng)業(yè)收入：1-2季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)8.56億元, 滯后進(jìn)度預(yù)算4.14億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為67.41%。
營(yíng)業(yè)成本：1-2季度累計(jì)發(fā)生6.99億元，滯后進(jìn)度預(yù)算3.62億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為65.87%。
三項(xiàng)費(fèi)用：1-2季度累計(jì)發(fā)生1.92億元，超出預(yù)算0.04億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為102.28%。
利潤(rùn)總額：1-2季度累計(jì)完成0.05億元，滯后進(jìn)度預(yù)算0.61億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為8%。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)菏投集團(tuán))的財(cái)務(wù)報(bào)表包括2020年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，反映了菏投集團(tuán)2020年6月30日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2020年6月30日的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
五、上半年內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
1月19日，公司召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育重要指示精神。黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁萬(wàn)國(guó)主持會(huì)議,黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹出席會(huì)議并發(fā)表講話(huà)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室全體成員，公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員參加會(huì)議。
1月20日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤南華建設(shè)投資有限公司申請(qǐng)借款1億元的議案》。
2月11日，公司疫情防控暨復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作調(diào)度會(huì)在第二會(huì)議室召開(kāi)，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)徐文芹參加會(huì)議并講話(huà)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長(zhǎng)丁萬(wàn)國(guó)主持會(huì)議，各企業(yè)負(fù)責(zé)人分別對(duì)近期疫情防控工作開(kāi)展情況、目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及近期工作安排逐一作了簡(jiǎn)要匯報(bào)，公司各部室負(fù)責(zé)人匯報(bào)了目前業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及近期工作安排。
2月20日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第三次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司吸收合并菏澤菏投商貿(mào)有限公司的議案》。
3月3日，公司疫情防控與經(jīng)營(yíng)管理工作調(diào)度會(huì)在第二會(huì)議室召開(kāi)。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)徐文芹主持會(huì)議并講話(huà)，公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長(zhǎng)丁萬(wàn)國(guó)講話(huà)，各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人分別對(duì)疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)及預(yù)算編制情況作了簡(jiǎn)要匯報(bào)，公司疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合公司實(shí)際提出下一步疫情防控的意見(jiàn)建議，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)同志分別對(duì)各企業(yè)今年預(yù)算編制工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。
3月4日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司與山東水發(fā)一諾管理咨詢(xún)公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的議案》。
3月26日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司與山東潤(rùn)和控股集團(tuán)公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的議案》。
3月29日，公司在牡丹大酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)2020年度誓師大會(huì)。大會(huì)以“創(chuàng)新思維 轉(zhuǎn)變作風(fēng) 擔(dān)當(dāng)作為 奮力完成2020年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)暨推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展”為主題。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹主持會(huì)議并作講話(huà)，公司市管干部、合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員，各企業(yè)中層副職以上人員參加了會(huì)議。會(huì)議特邀市國(guó)資委黨委委員、副主任李仰春，國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)六隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)任殿湘蒞臨會(huì)場(chǎng)指導(dǎo)。
3月30日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第六次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司與菏澤廣電傳媒集團(tuán)公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的議案》。
4月1日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第七次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于推薦山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司、山東菏投公務(wù)云科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》。
4月11日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司按照市國(guó)資委《關(guān)于參加全民國(guó)家安全教育日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)的通知》要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于全面依法治國(guó)、堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀(guān)的重要思想，切實(shí)提高公司系統(tǒng)員工全民國(guó)家安全法制意識(shí)，積極組織系統(tǒng)內(nèi)各部室、企業(yè)全體干部職工開(kāi)展為期20天的“全民國(guó)家安全教育日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)”。
4月14日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第八次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司系統(tǒng)干部調(diào)整的議案》。
4月15日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司舉行“熱烈慶祝山東菏投廣云科技有限公司、山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司、山東菏投云?？萍加邢薰尽⑸綎|菏投一諾全程管理咨詢(xún)有限公司全面啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)儀式”工作會(huì)議。
4月27日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第九次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于推薦山東菏投云?？萍加邢薰颈O(jiān)事人選的議案》。
4月28日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)“積極實(shí)施科學(xué)穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng) 奮力推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”工作推進(jìn)會(huì)議。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹主持會(huì)議并講話(huà)，公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁萬(wàn)國(guó)講話(huà)。公司市管干部、合署辦公機(jī)構(gòu)正部級(jí)干部，各企業(yè)負(fù)責(zé)人，公司綜合管理部、融資與財(cái)務(wù)管理部、黨群工作部及有關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)、黨務(wù)工作者參加會(huì)議。
5月6日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于向菏澤牡丹大酒店有限公司委派董事、監(jiān)事等的議案》。
5月12日，公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體在第二會(huì)議室舉行慶祝儀式，熱烈祝賀菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2020年度第一期中期票據(jù)（20菏投集團(tuán)MTN001）成功發(fā)行，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹出席并講話(huà)。
5月12日，市委第二巡察組對(duì)菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委巡察工作動(dòng)員會(huì)議召開(kāi)。會(huì)上市委第二巡察組組長(zhǎng)閻廣存進(jìn)行了動(dòng)員講話(huà)，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹作了表態(tài)發(fā)言。
5月15日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十一次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于<菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事會(huì)2019年度工作報(bào)告>的議案》。
5月17日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)國(guó)家“安全生產(chǎn)月”部署、集團(tuán)公司全國(guó)“兩會(huì)”期間安保維穩(wěn)工作方案的要求，菏投集團(tuán)安監(jiān)部有關(guān)同志到系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)進(jìn)行重要節(jié)點(diǎn)檢查。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十二次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請(qǐng)辦理洪業(yè)集團(tuán)2億元資金池貸款展期的議案》。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十三次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司委托山東九洲苑律師事務(wù)所代理合同糾紛案的議案》。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十四次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤永恒熱力公司借款和增資的議案》。
5月19日，全國(guó)普法辦公布了全民國(guó)家安全教育日有獎(jiǎng)競(jìng)答活動(dòng)優(yōu)勝組織單位名單，教育部政策法規(guī)司等104家單位被評(píng)為優(yōu)勝組織單位，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司名列其中，為菏澤市唯一優(yōu)勝組織單位。
5月28日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十五次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠(chǎng)在建行菏澤電廠(chǎng)支行辦理流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
6月1日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十六次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠(chǎng)在河北省金融租賃公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
6月5日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十七次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于<公司所屬企業(yè)2020年擬投資項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的工作報(bào)告>的議案》。
6月18日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十八次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于援助兩名“第一書(shū)記”幫扶村（巨野縣永豐街道辦事處程莊、楊堂）幫扶資金的議案》。
6月29日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)2020年第十九次臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于整合調(diào)整公司合署辦公機(jī)構(gòu)部室設(shè)置和人員組成的議案》。
6月30日，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司開(kāi)展了“守初心、擔(dān)使命，增強(qiáng)國(guó)企責(zé)任擔(dān)當(dāng)”主題黨日活動(dòng)，慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨99周年，以實(shí)際行動(dòng)向黨的生日獻(xiàn)禮。
菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2020年8月31日
